Periodo del confronto: 18 set 2020 → 15 ott 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 20 ottobre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
SMART — Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc · LU1190417599 · monetario · Nord America
EGV2 — Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist · LU2082999306 · monetario · Nord America
Andamento sul periodo, in euro
Dal 18 set 2020 al 15 ott 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (112/112 nominali contro 90/90 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: SMART; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
SMART
−0,8%
27 lug 2022
236 giorni
913 giorni · tornato al pari il 20 mar 2023
EGV2
−3,8%
10 dic 2024
549 giorni
550 giorni · tornato al pari il 12 giu 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
SMART — Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc · LU1190417599 · monetario · Nord America
EGV2 — Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist · LU2082999306 · monetario · Nord America
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (SMART: 1 set 2026 · EGV2: 1 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
522 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 522 titoli comuni dà il 100,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
SMART — Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc · LU1190417599 · monetario · Nord America
EGV2 — Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist · LU2082999306 · monetario · Nord America
Metrica
SMART
EGV2
Nota
Identità
Categoria
monetario · Nord America
monetario · Nord America
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Sintetica (swap)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
distribuzione
—
Costi
TER
0,10%
0,10%
dichiarato dall’emittente
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,10%
0,10%
costo annuo dichiarato + transazione (KID)
Tracking difference (3a)
+0,20%
+0,20%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+2,5%
+2,5%
—
3 anni
+9,8%
+9,8%
—
5 anni
+12,5%
+12,5%
—
10 anni
+10,4%
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+0,13%
+2,62%
—
Max drawdown
+0,00%
−3,78%
—
Sharpe
0,26
-0,79
risk-free = media MRO BCE
Sortino
0,57
-0,79
come Sharpe, ma solo ribassi
Obbligazionario
Duration
non dichiarata
non dichiarata
Fascia di duration
non dichiarata
non dichiarata
breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade
non dichiarata
non dichiarata
BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesante
non dichiarata
non dichiarata
—
Scadenza più rappresentata
non dichiarata
non dichiarata
—
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
classe ad accumulazione
annuale
—
Cedole ultimi 12 mesi
classe ad accumulazione
2,97 EUR
per quota
Rendimento da cedole
classe ad accumulazione
2,91%
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
classe ad accumulazione
9 dic 2025 · 2,97 EUR
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
4
9
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
SMART
—
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~64 euro SMART · ~64 euro EGV2. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.