Periodo del confronto: 6 mar 2014 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixXBAU vs XBAG · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
XBAULU0942970285Xtrackers Esg Global Aggregate Bond UCITS ETF 2c Usd Hedgedobbligazionario · Aggregate multi-settore USD · Ampio spettro · Globale
Indice dichiarato
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD)
TER
0,10%
Transazione (KID)
0,04%
Patrimonio
697 mln EUR
Lancio
6 mar 2014
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
Sì — in USD
Titoli
5242
Duration
6,07 anni
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
17,73%
XBAGLU0942970103Xtrackers Esg Global Aggregate Bond UCITS ETF 1dobbligazionario · Aggregate multi-settore USD · Ampio spettro · Globale
Indice dichiarato
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (USD)
TER
0,10%
Transazione (KID)
0,05%
Patrimonio
697 mln EUR
Lancio
6 mar 2014
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
5242
Duration
6,07 anni
Cedole 12 mesi
1,1972 USD
Aliquota effettiva 🇮🇹
17,73%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
XBAUn/d
classe coperta: l’indice pubblicato non è coperto, la differenza misurerebbe il cambio
—
XBAGmedia 3a: −0,13%/anno
2025
−0,11%
2024
−0,14%
2023
−0,15%
2022
−0,59%
2021
−0,14%
2020
−0,16%
Rebalix · XBAU vs XBAGsezione 1 di 4
RebalixXBAU vs XBAG · report del 10 settembre 2026
Dal 6 mar 2014 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (152/122 nominali contro 119/96 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: XBAU; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
XBAU
−15,6%
15 feb 2018
434 giorni
842 giorni · tornato al pari il 25 apr 2019
XBAG
−25,5%
21 ago 2026
non ancora
2315 giorni (in corso)
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · XBAU vs XBAGsezione 2 di 4
RebalixXBAU vs XBAG · report del 10 settembre 2026
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (XBAU: 2 set 2026 · XBAG: 2 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
1933 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 1933 titoli comuni dà il 99,8%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata.
Rebalix · XBAU vs XBAGsezione 3 di 4
RebalixXBAU vs XBAG · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
XBAU: pagina emittente 20 ago 2026 · XBAG: pagina emittente 20 ago 2026
Fascia di duration
media (3–7 anni)
media (3–7 anni)
breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade
non dichiarata
non dichiarata
BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesante
non dichiarata
non dichiarata
—
Scadenza più rappresentata
1–3 anni (22,4%)
1–3 anni (22,4%)
—
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
classe ad accumulazione
trimestrale
—
Cedole ultimi 12 mesi
classe ad accumulazione
1,1972 USD
per quota
Rendimento da cedole
classe ad accumulazione
3,11%
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
classe ad accumulazione
19 ago 2026 · 0,3044 USD
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
17,73%
17,73%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
3
9
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
XBAG
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~89 euro XBAU · ~95 euro XBAG. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.