Periodo del confronto: 14 apr 2025 → 3 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6TVM — Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist · LU0496786657 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
CSP5 — Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc · IE000UBAW7M3 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Andamento sul periodo, in euro
Dal 14 apr 2025 al 3 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (143/142 nominali contro 140/139 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: 6TVM; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
6TVM
−7,7%
30 mar 2026
18 giorni
165 giorni · tornato al pari il 17 apr 2026
CSP5
−7,5%
30 mar 2026
17 giorni
97 giorni · tornato al pari il 16 apr 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
6TVM — Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist · LU0496786657 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
CSP5 — Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc · IE000UBAW7M3 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (6TVM: 1 set 2026 · CSP5: 1 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
311 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 311 titoli comuni dà il 59,8%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
6TVM — Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist · LU0496786657 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
CSP5 — Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc · IE000UBAW7M3 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Metrica
6TVM
CSP5
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Fisica
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
distribuzione
accumulazione
—
Costi
TER
0,05%
0,03%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,01%
interni al fondo
Costo all-in
0,05%
0,04%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
+0,39%
—
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+22,4%
+22,2%
—
3 anni
+66,1%
—
—
5 anni
+86,0%
—
—
10 anni
+299,8%
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+15,07%
—
—
Max drawdown
−18,88%
—
—
Sharpe
1,10
—
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,61
—
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
annuale
classe ad accumulazione
—
Cedole ultimi 12 mesi
0,70 USD
classe ad accumulazione
per quota
Rendimento da cedole
0,88%
classe ad accumulazione
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
9 dic 2025 · 0,70 USD
classe ad accumulazione
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
8
8
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
—
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~32 euro 6TVM · ~26 euro CSP5. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.