Periodo del confronto: 22 mar 2024 → 16 ott 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 20 ottobre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
INCI — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE0007FM00T9 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi
Andamento sul periodo, in euro
Dal 22 mar 2024 al 16 ott 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (145/139 nominali contro 138/133 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: I500; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
I500
−22,6%
08 apr 2025
199 giorni
247 giorni · tornato al pari il 24 ott 2025
INCI
−21,1%
08 apr 2025
372 giorni
420 giorni · tornato al pari il 15 apr 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
INCI — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE0007FM00T9 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (I500: 30 set 2026 · INCI: 30 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
150 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 150 titoli comuni dà il -0,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
INCI — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE0007FM00T9 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi
Metrica
I500
INCI
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Gestione attiva (dal KID)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,05%
0,35%
dichiarato dall’emittente
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,25%
interni al fondo
Costo all-in
0,05%
0,60%
costo annuo dichiarato + transazione (KID)
Tracking difference (3a)
+0,42%
—
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+19,8%
+21,7%
—
3 anni
+70,1%
—
—
5 anni
+88,9%
—
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+14,79%
—
—
Max drawdown
−18,77%
—
—
Sharpe
1,20
—
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,77
—
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
25,72%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
12
8
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
I500
INCI
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~32 euro I500 · ~378 euro INCI. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.