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Rebalix
Report di confronto · dati ufficiali fianco a fianco

IE00BMFKG444 vs IE000472H9T4

IE00BMFKG444 — Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c
IE00BMFKG444 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000472H9T4 — Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1c
IE000472H9T4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
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Periodo del confronto: 9 lug 2025 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate

Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione
Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat
Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia

Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RebalixIE00BMFKG444 vs IE000472H9T4 · report del 10 settembre 2026

I fondi in sintesi

Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE00BMFKG444IE00BMFKG444Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1cazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
Nasdaq 100 Index (NTR, USD)
TER
0,20%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
2,1 mld EUR
Lancio
21 gen 2021
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
105
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
IE000472H9T4IE000472H9T4Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1cazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
Nasdaq 100 Index (NTR, USD)
TER
0,18%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
8 mln EUR
Lancio
9 lug 2025
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
27
Aliquota effettiva 🇮🇹
—

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE00BMFKG444media 3a: −0,10%/anno
2025
−0,11%
2024
−0,10%
2023
−0,10%
2022
−0,04%
IE000472H9T4n/d
2025
−0,03%
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IE00BMFKG444 — Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c · IE00BMFKG444 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000472H9T4 — Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1c · IE000472H9T4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)

Andamento sul periodo, in euro

Dal 9 lug 2025 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
100136100131131
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
100136100127127
IE00BMFKG444IE000472H9T4
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (131/131 nominali contro 127/127 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.

Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)

In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
0%-5%-10%-15%-20%IE00BMFKG444IE000472H9T42026minimo IE00BMFKG444: −11,2% · 30 mar 2026minimo IE000472H9T4: −11,2% · 30 mar 2026
Area piena: IE00BMFKG444; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
FondoMax drawdownMinimo toccatoTempo di recuperoSott’acqua
IE00BMFKG444−11,2%30 mar 202618 giorni165 giorni · tornato al pari il 17 apr 2026
IE000472H9T4−11,2%30 mar 202618 giorni165 giorni · tornato al pari il 17 apr 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.

Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)

Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
0%-5%-10%-15%-20%IE00BMFKG444IE000472H9T42026minimo IE00BMFKG444: −12,4% · 30 mar 2026minimo IE000472H9T4: −12,3% · 30 mar 2026
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
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IE00BMFKG444 — Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c · IE00BMFKG444 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000472H9T4 — Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1c · IE000472H9T4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)

Composizione geografica

% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IE00BMFKG444: 2 set 2026 · IE000472H9T4: 2 set 2026)
◀ IE00BMFKG444IE000472H9T4 ▶Stati Uniti95,4%92,3%Paesi Bassi1,3%0,6%Irlanda1,0%0,0%Canada0,9%0,0%Finlandia0,0%3,9%

Composizione settoriale

Settori GICS, stesse fonti e date
◀ IE00BMFKG444IE000472H9T4 ▶Tecnologia62,5%20,8%Beni voluttuari13,8%6,3%Non classificato5,4%26,5%Beni essenziali5,0%5,0%Sanità4,1%0,0%Telecomunicazioni3,5%8,9%Industria2,5%13,3%Materiali1,3%0,0%

Sovrapposizione dei portafogli

2 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
25%50%75%100%Peso dei titoli comuni in IE00BMFKG4442,5%Peso dei titoli comuni in IE000472H9T410,5%Parte davvero in comune (investimento duplicato)2,5%
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 2 titoli comuni dà il 2,5%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata.
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Tabella di confronto completa

«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IE00BMFKG444 — Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c · IE00BMFKG444 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000472H9T4 — Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1c · IE000472H9T4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
MetricaIE00BMFKG444IE000472H9T4Nota
Identità
Categoriaazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classificazione del motore Rebalix
ReplicaFisicaSintetica (swap)dichiarata dall’emittente
Copertura valutariaNoNofonte: nome della classe, factsheet
Politica proventiaccumulazioneaccumulazione—
Costi
TER0,20%0,18%dal KID
Costi di transazione (KID)0,00%0,00%interni al fondo
Costo all-in0,20%0,18%TER + transazione
Tracking difference (3a)−0,10%—vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno+26,1%+26,1%—
3 anni+80,3%——
5 anni+96,6%——
10 anni——— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)+20,23%——
Max drawdown−22,85%——
Sharpe1,02—risk-free = media MRO BCE
Sortino1,49—come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze——white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione109registro ESMA
Ticker Borsa ItalianaXNASXNDQ—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~127 euro IE00BMFKG444 · ~114 euro IE000472H9T4. Non include i costi del broker.

Disclaimer

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.

Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.

I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.

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