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Rebalix
Report di confronto · dati ufficiali fianco a fianco

IMEAX vs EUEE

IMEAX — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF · MXN Hedged
IE00BL4KKW48 · azionario · Europa · Grandi e medie
EUEE — iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
IE00000EF730 · azionario · Europa · Grandi e medie
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Periodo del confronto: 31 lug 2024 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate

Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione
Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat
Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia

Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RebalixIMEAX vs EUEE · report del 5 settembre 2026

I fondi in sintesi

Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IMEAXIE00BL4KKW48iShares Core MSCI Europe UCITS ETF · MXN Hedgedazionario · Europa · Grandi e medie
Indice dichiarato
MSCI Europe Index
TER
0,17%
Transazione (KID)
0,01%
Patrimonio
140 mln EUR
Lancio
11 dic 2019
Valuta
MXN
Replica
Fisica (ottimizzata)
Copertura
Sì — in MXN
Titoli
387
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
EUEEIE00000EF730iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETFazionario · Europa · Grandi e medie
Indice dichiarato
MSCI Europe Index
TER
0,25%
Transazione (KID)
0,22%
Patrimonio
650 mln EUR
Lancio
31 lug 2024
Valuta
EUR
Replica
Gestione attiva (dal KID)
Copertura
No
Titoli
262
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IMEAXn/d
classe coperta: l’indice pubblicato non è coperto, la differenza misurerebbe il cambio — vedi CEBZ
—
EUEEmedia 3a: +0,24%/anno
2025
+0,71%
2024
+0,00%
2023
+0,00%
2022
+0,00%
2021
+0,00%
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IMEAX — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL4KKW48 · azionario · Europa · Grandi e medie
EUEE — iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF · IE00000EF730 · azionario · Europa · Grandi e medie

Andamento sul periodo, in euro

Dal 31 lug 2024 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
10015582153134
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
10015582147128
IMEAXEUEE
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (153/134 nominali contro 147/128 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.

Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)

In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%IMEAXEUEE20252026minimo IMEAX: −21,5% · 09 apr 2025minimo EUEE: −15,9% · 09 apr 2025
Area piena: IMEAX; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
FondoMax drawdownMinimo toccatoTempo di recuperoSott’acqua
IMEAX−21,5%09 apr 202561 giorni98 giorni · tornato al pari il 09 giu 2025
EUEE−15,9%09 apr 202541 giorni78 giorni · tornato al pari il 20 mag 2025
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.

Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)

Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%IMEAXEUEE20252026minimo IMEAX: −22,9% · 09 apr 2025minimo EUEE: −17,1% · 09 apr 2025
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
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Composizione geografica

% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IMEAX: 31 ago 2026 · EUEE: 31 ago 2026)
◀ IMEAXEUEE ▶Regno Unito22,4%22,2%Francia15,0%15,4%Svizzera14,3%14,2%Germania13,8%15,0%

Composizione settoriale

Settori GICS, stesse fonti e date
◀ IMEAXEUEE ▶Finanza25,6%25,5%Industria18,7%19,3%Sanità12,7%12,7%Tecnologia9,0%9,3%Beni essenziali8,3%7,6%Beni voluttuari6,4%6,0%Materiali5,5%4,9%Energia4,9%5,0%

Sovrapposizione dei portafogli

222 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
25%50%75%100%Peso dei titoli comuni in IMEAX82,3%Peso dei titoli comuni in EUEE96,6%Parte davvero in comune (investimento duplicato)73,8%
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 222 titoli comuni dà il 73,8%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
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Tabella di confronto completa

«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IMEAX — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL4KKW48 · azionario · Europa · Grandi e medie
EUEE — iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF · IE00000EF730 · azionario · Europa · Grandi e medie
MetricaIMEAXEUEENota
Identità
Categoriaazionario · Europa · Grandi e medieazionario · Europa · Grandi e medieclassificazione del motore Rebalix
ReplicaFisica (ottimizzata)Gestione attiva (dal KID)dichiarata dall’emittente
Copertura valutariaSì — coperta in MXNNofonte: nome della classe, factsheet
Politica proventiaccumulazioneaccumulazione—
Costi
TER0,17%0,25%dal KID
Costi di transazione (KID)0,01%0,22%interni al fondo
Costo all-in0,18%0,47%TER + transazione
Tracking difference (3a)—+0,24%vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno+40,2%+22,5%—
3 anni+68,4%——
5 anni+170,2%——
10 anni——— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)+12,04%——
Max drawdown−15,16%——
Sharpe1,45—risk-free = media MRO BCE
Sortino2,08—come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze26,00%26,00%white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione—9registro ESMA
Ticker Borsa Italiana—EUEE—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~114 euro IMEAX · ~297 euro EUEE. Non include i costi del broker.

Disclaimer

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.

Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.

I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.

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