Periodo del confronto: 24 set 2020 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 4 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixCSPXX vs I500 · report del 4 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
CSPXXIE00BL3J3G74iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedgedazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 Index
TER
0,12%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
888 mln EUR
Lancio
11 dic 2019
Valuta
MXN
Replica
Fisica
Copertura
Sì — in MXN
Titoli
504
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
I500IE00BMTX1Y45iShares S&P 500 Swap UCITS ETFazionario · Stati Uniti · Grandi e medie
Indice dichiarato
S&P 500 Index
TER
0,05%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
13,1 mld EUR
Lancio
24 set 2020
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
683
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
CSPXXn/d
classe coperta: l’indice pubblicato non è coperto, la differenza misurerebbe il cambio — vedi CSPX
—
I500media 3a: +0,42%/anno
2025
+0,34%
2024
+0,42%
2023
+0,51%
2022
+0,36%
2021
+0,50%
Rebalix · CSPXX vs I500sezione 1 di 4
RebalixCSPXX vs I500 · report del 4 settembre 2026
CSPXX — iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL3J3G74 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
Andamento sul periodo, in euro
Dal 24 set 2020 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (433/258 nominali contro 349/208 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: CSPXX; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
CSPXX
−22,9%
08 apr 2025
87 giorni
135 giorni · tornato al pari il 04 lug 2025
I500
−22,6%
08 apr 2025
199 giorni
247 giorni · tornato al pari il 24 ott 2025
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · CSPXX vs I500sezione 2 di 4
RebalixCSPXX vs I500 · report del 4 settembre 2026
CSPXX — iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL3J3G74 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (CSPXX: 31 ago 2026 · I500: 31 ago 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
284 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 284 titoli comuni dà il 0,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
Rebalix · CSPXX vs I500sezione 3 di 4
RebalixCSPXX vs I500 · report del 4 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
CSPXX — iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL3J3G74 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
Metrica
CSPXX
I500
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica
Sintetica (swap)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
Sì — coperta in MXN
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,12%
0,05%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,12%
0,05%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
+0,42%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+35,9%
+20,9%
—
3 anni
+82,3%
+65,8%
—
5 anni
+174,5%
+85,0%
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+14,87%
+14,84%
—
Max drawdown
−18,20%
−18,77%
—
Sharpe
1,39
1,15
risk-free = media MRO BCE
Sortino
2,07
1,68
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
—
10
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
I500
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~76 euro CSPXX · ~32 euro I500. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.