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Rebalix
Report di confronto · dati ufficiali fianco a fianco

CSPXX vs INCI

CSPXX — iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedged
IE00BL3J3G74 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
INCI — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF
IE0007FM00T9 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi
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Periodo del confronto: 22 mar 2024 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate

Report prodotto il 4 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione
Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat
Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia

Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RebalixCSPXX vs INCI · report del 4 settembre 2026

I fondi in sintesi

Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
CSPXXIE00BL3J3G74iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedgedazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 Index
TER
0,12%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
888 mln EUR
Lancio
11 dic 2019
Valuta
MXN
Replica
Fisica
Copertura
Sì — in MXN
Titoli
504
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
INCIIE0007FM00T9iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETFazionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi
Indice dichiarato
S&P 500 Index
TER
0,35%
Transazione (KID)
0,25%
Patrimonio
6 mln EUR
Lancio
22 mar 2024
Valuta
USD
Replica
Gestione attiva (dal KID)
Copertura
No
Titoli
329
Aliquota effettiva 🇮🇹
25,72%

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
CSPXXn/d
classe coperta: l’indice pubblicato non è coperto, la differenza misurerebbe il cambio — vedi CSPX
—
INCImedia 3a: −1,18%/anno
2025
−3,54%
2024
+0,00%
2023
+0,00%
2022
+0,00%
2021
+0,00%
Rebalix · CSPXX vs INCIsezione 1 di 4
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CSPXX — iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL3J3G74 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
INCI — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE0007FM00T9 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi

Andamento sul periodo, in euro

Dal 22 mar 2024 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
10015480151135
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
10015480145129
CSPXXINCI
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (151/135 nominali contro 145/129 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.

Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)

In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%CSPXXINCI20252026minimo CSPXX: −22,9% · 08 apr 2025minimo INCI: −21,1% · 08 apr 2025
Area piena: CSPXX; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
FondoMax drawdownMinimo toccatoTempo di recuperoSott’acqua
CSPXX−22,9%08 apr 202587 giorni135 giorni · tornato al pari il 04 lug 2025
INCI−21,1%08 apr 2025372 giorni420 giorni · tornato al pari il 15 apr 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.

Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)

Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%CSPXXINCI20252026minimo CSPXX: −24,3% · 08 apr 2025minimo INCI: −22,6% · 08 apr 2025
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
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CSPXX — iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL3J3G74 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
INCI — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE0007FM00T9 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi

Composizione geografica

% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (CSPXX: 31 ago 2026 · INCI: 31 ago 2026)
◀ CSPXXINCI ▶Stati Uniti100,1%96,6%Regno Unito0,0%0,0%Messico0,0%0,0%Unione Europea0,0%0,0%Irlanda0,0%3,1%

Composizione settoriale

Settori GICS, stesse fonti e date
◀ CSPXXINCI ▶Tecnologia37,8%35,4%Finanza12,3%11,7%Comunicazioni9,5%9,6%Sanità9,3%9,7%Beni voluttuari9,1%8,8%Industria8,3%6,6%Beni essenziali4,5%5,8%Energia3,5%3,9%

Sovrapposizione dei portafogli

213 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
25%50%75%100%Peso dei titoli comuni in CSPXX81,7%Peso dei titoli comuni in INCI91,2%Parte davvero in comune (investimento duplicato)71,4%
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 213 titoli comuni dà il 71,4%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
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Tabella di confronto completa

«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
CSPXX — iShares Core S&P 500 UCITS ETF · MXN Hedged · IE00BL3J3G74 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
INCI — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · IE0007FM00T9 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendi
MetricaCSPXXINCINota
Identità
Categoriaazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)azionario · Stati Uniti · Grandi e medie · Dividendiclassificazione del motore Rebalix
ReplicaFisicaGestione attiva (dal KID)dichiarata dall’emittente
Copertura valutariaSì — coperta in MXNNofonte: nome della classe, factsheet
Politica proventiaccumulazioneaccumulazione—
Costi
TER0,12%0,35%dal KID
Costi di transazione (KID)0,00%0,25%interni al fondo
Costo all-in0,12%0,60%TER + transazione
Tracking difference (3a)—−1,18%vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno+35,9%+20,9%—
3 anni+82,3%——
5 anni+174,5%——
10 anni——— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)+14,87%——
Max drawdown−18,20%——
Sharpe1,39—risk-free = media MRO BCE
Sortino2,07—come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze26,00%25,72%white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione—5registro ESMA
Ticker Borsa Italiana—INCI—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~76 euro CSPXX · ~378 euro INCI. Non include i costi del broker.

Disclaimer

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.

Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.

I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.

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