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Rebalix
Report di confronto · dati ufficiali fianco a fianco

IUAE vs IE000OK14N99

IUAE — iShares US Aggregate Bond UCITS ETF · EUR Hedged
IE00BDFJYM28 · obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
IE000OK14N99 — State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
IE000OK14N99 · obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
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Periodo del confronto: 25 apr 2025 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate

Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione
Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat
Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia

Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RebalixIUAE vs IE000OK14N99 · report del 10 settembre 2026

I fondi in sintesi

Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IUAEIE00BDFJYM28iShares US Aggregate Bond UCITS ETF · EUR Hedgedobbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
Indice dichiarato
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
TER
0,30%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
365 mln EUR
Lancio
10 apr 2018
Valuta
EUR
Replica
Fisica (ottimizzata)
Copertura
Sì — in EUR
Titoli
10.142
Duration
5,71 anni
Aliquota effettiva 🇮🇹
19,78%
IE000OK14N99IE000OK14N99State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
Indice dichiarato
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
TER
0,17%
Transazione (KID)
0,03%
Patrimonio
150 mln EUR
Lancio
24 apr 2025
Valuta
USD
Replica
Fisica (a campionamento)
Copertura
No
Titoli
2562
Duration
5,83 anni
Aliquota effettiva 🇮🇹
19,67%

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IUAEmedia 3a: −2,36%/anno
2025
−2,56%
2024
−2,03%
2023
−2,48%
2022
−2,39%
2021
−1,25%
2020
−1,84%
IE000OK14N99n/d
2025
−0,10%
Rebalix · IUAE vs IE000OK14N99sezione 1 di 4
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IUAE — iShares US Aggregate Bond UCITS ETF · EUR Hedged · IE00BDFJYM28 · obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
IE000OK14N99 — State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) · IE000OK14N99 · obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America

Andamento sul periodo, in euro

Dal 25 apr 2025 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
10010597101102
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
1001059799100
IUAEIE000OK14N99
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (101/102 nominali contro 99/100 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.

Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)

In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IUAEIE000OK14N992026minimo IUAE: −3,2% · 19 mag 2026minimo IE000OK14N99: −4,3% · 21 ago 2026
Area piena: IUAE; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
FondoMax drawdownMinimo toccatoTempo di recuperoSott’acqua
IUAE−3,2%19 mag 2026non ancora185 giorni (in corso)
IE000OK14N99−4,3%21 ago 2026non ancora67 giorni (in corso)
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.

Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)

Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IUAEIE000OK14N992026minimo IUAE: −6,6% · 19 mag 2026minimo IE000OK14N99: −5,3% · 12 mag 2026
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
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Composizione geografica

% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IUAE: 31 ago 2026 · IE000OK14N99: 31 ago 2026)
◀ IUAEIE000OK14N99 ▶Stati Uniti76,2%0,0%Irlanda4,5%0,0%Supranational1,1%0,0%Regno Unito0,7%0,0%

Composizione settoriale

Settori GICS, stesse fonti e date
◀ IUAEIE000OK14N99 ▶Titoli di Stato49,4%0,0%MBS (mutui)23,0%0,0%Industria5,3%0,0%Financial Institutions4,4%0,0%Sovranazionali1,1%0,0%Enti locali0,5%0,0%Liquidità e derivati0,5%0,0%Agenzie governative0,4%0,0%

Sovrapposizione dei portafogli

0 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
25%50%75%100%Peso dei titoli comuni in IUAE0,0%Peso dei titoli comuni in IE000OK14N990,0%Parte davvero in comune (investimento duplicato)0,0%
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 0 titoli comuni dà il 0,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. Attenzione: il portafoglio pubblicato non copre tutto il fondo (IUAE: 84% · IE000OK14N99: 100%) — la sovrapposizione è calcolata sulla parte pubblicata e va letta come minimo.
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Tabella di confronto completa

«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
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MetricaIUAEIE000OK14N99Nota
Identità
Categoriaobbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord Americaobbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord Americaclassificazione del motore Rebalix
ReplicaFisica (ottimizzata)Fisica (a campionamento)dichiarata dall’emittente
Copertura valutariaSì — coperta in EURNofonte: nome della classe, factsheet
Politica proventiaccumulazioneaccumulazione—
Costi
TER0,30%0,17%dal KID
Costi di transazione (KID)0,00%0,03%interni al fondo
Costo all-in0,30%0,20%TER + transazione
Tracking difference (3a)−2,36%—vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno−0,3%+1,5%—
3 anni+5,6%——
5 anni−12,1%——
10 anni——— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)+5,15%——
Max drawdown−5,57%——
Sharpe-0,18—risk-free = media MRO BCE
Sortino-0,25—come Sharpe, ma solo ribassi
Obbligazionario
Duration5,71 anni (eff.)5,83 anni (eff.)IUAE: pagina emittente 20 ago 2026 · IE000OK14N99: factsheet 31 lug 2026
Fascia di durationmedia (3–7 anni)media (3–7 anni)breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade99,2%98,6%BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesanteAA (74,6%)Aa (74,0%)—
Scadenza più rappresentata7–10 anni (23,8%)7–10 anni (25,3%)—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze19,78%19,67%white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione4—registro ESMA
Ticker Borsa Italiana———
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~190 euro IUAE · ~127 euro IE000OK14N99. Non include i costi del broker.

Disclaimer

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.

Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.

I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.

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