Periodo del confronto: 25 nov 2009 → 13 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixSDJE50 vs SDJE5D · report del 5 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
SDJE50IE00B60SWX25Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Accazionario · Eurozona · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
EURO STOXX 50® Total Return (Net) Index
TER
0,05%
Transazione (KID)
0,35%
Patrimonio
1,3 mld EUR
Lancio
19 mar 2009
Valuta
EUR
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
143
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
SDJE5DIE00B5B5TG76Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Distazionario · Eurozona · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
EURO STOXX 50® Total Return (Net) Index
TER
0,05%
Transazione (KID)
0,35%
Patrimonio
1,3 mld EUR
Lancio
25 nov 2009
Valuta
EUR
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
143
Cedole 12 mesi
1,673 EUR
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
SDJE50media 3a: +0,43%/anno
2025
+0,42%
2024
+0,41%
2023
+0,47%
2022
+0,32%
2021
+0,23%
2020
+0,22%
SDJE5Dmedia 3a: +0,46%/anno
2025
+0,43%
2024
+0,47%
2023
+0,48%
2022
+0,41%
2021
+0,22%
2020
+0,23%
Rebalix · SDJE50 vs SDJE5Dsezione 1 di 4
RebalixSDJE50 vs SDJE5D · report del 5 settembre 2026
SDJE50 — Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc · IE00B60SWX25 · azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
SDJE5D — Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist · IE00B5B5TG76 · azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
Andamento sul periodo, in euro
Dal 25 nov 2009 al 13 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (373/374 nominali contro 269/269 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: SDJE50; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
SDJE50
−38,3%
18 mar 2020
356 giorni
384 giorni · tornato al pari il 09 mar 2021
SDJE5D
−38,3%
18 mar 2020
376 giorni
2177 giorni · tornato al pari il 29 mar 2021
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · SDJE50 vs SDJE5Dsezione 2 di 4
RebalixSDJE50 vs SDJE5D · report del 5 settembre 2026
SDJE50 — Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc · IE00B60SWX25 · azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
SDJE5D — Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist · IE00B5B5TG76 · azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (SDJE50: 31 ago 2026 · SDJE5D: 31 ago 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
143 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 143 titoli comuni dà il 100,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
Rebalix · SDJE50 vs SDJE5Dsezione 3 di 4
RebalixSDJE50 vs SDJE5D · report del 5 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
SDJE50 — Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc · IE00B60SWX25 · azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
SDJE5D — Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist · IE00B5B5TG76 · azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
Metrica
SDJE50
SDJE5D
Nota
Identità
Categoria
azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
azionario · Eurozona · Grandi (large cap)
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Sintetica (swap)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
distribuzione
—
Costi
TER
0,05%
0,05%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,35%
0,35%
interni al fondo
Costo all-in
0,40%
0,40%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
+0,43%
+0,46%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+25,7%
+22,9%
—
3 anni
+64,1%
+61,9%
—
5 anni
+77,9%
+75,9%
—
10 anni
+183,3%
+179,4%
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+15,19%
+15,48%
—
Max drawdown
−16,43%
−16,43%
—
Sharpe
0,91
0,70
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,32
1,00
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
classe ad accumulazione
semestrale
—
Cedole ultimi 12 mesi
classe ad accumulazione
1,673 EUR
per quota
Rendimento da cedole
classe ad accumulazione
2,71%
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
classe ad accumulazione
11 giu 2026 · 1,2918 EUR
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
9
9
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
SDJE50
SDJE5D
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~253 euro SDJE50 · ~253 euro SDJE5D. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.