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Rebalix
Report di confronto · dati ufficiali fianco a fianco

IE00B4JY5R22 vs IE00BD4TXW66

IE00B4JY5R22 — UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22 · azionario
IE00BD4TXW66 — UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc
IE00BD4TXW66 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
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Periodo del confronto: 4 ago 2025 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate

Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione
Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat
Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia

Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RebalixIE00B4JY5R22 vs IE00BD4TXW66 · report del 10 settembre 2026

I fondi in sintesi

Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE00B4JY5R22IE00B4JY5R22UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD accazionario
Indice dichiarato
S&P 500 Total Return Net
TER
0,19%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
—
Lancio
20 dic 2010
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
—
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
IE00BD4TXW66IE00BD4TXW66UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD accazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 Total Return Net
TER
0,03%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
1,8 mld EUR
Lancio
5 ago 2025
Valuta
USD
Replica
Fisica (replica totale)
Copertura
No
Titoli
498
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE00B4JY5R22media 3a: +0,11%/anno
2025
+0,05%
2024
+0,07%
2023
+0,21%
2022
+0,18%
2021
+0,18%
2020
+0,29%
IE00BD4TXW66media 3a: +0,11%/anno
2024
+0,12%
2023
+0,13%
2022
+0,09%
2021
+0,09%
Rebalix · IE00B4JY5R22 vs IE00BD4TXW66sezione 1 di 3
RebalixIE00B4JY5R22 vs IE00BD4TXW66 · report del 10 settembre 2026
IE00B4JY5R22 — UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc · IE00B4JY5R22 · azionario
IE00BD4TXW66 — UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc · IE00BD4TXW66 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)

Andamento sul periodo, in euro

Dal 4 ago 2025 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
10012599122123
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
10012599118119
IE00B4JY5R22IE00BD4TXW66
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (122/123 nominali contro 118/119 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.

Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)

In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IE00B4JY5R22IE00BD4TXW662026minimo IE00B4JY5R22: −7,5% · 30 mar 2026minimo IE00BD4TXW66: −7,5% · 30 mar 2026
Area piena: IE00B4JY5R22; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
FondoMax drawdownMinimo toccatoTempo di recuperoSott’acqua
IE00B4JY5R22−7,5%30 mar 202617 giorni97 giorni · tornato al pari il 16 apr 2026
IE00BD4TXW66−7,5%30 mar 202617 giorni97 giorni · tornato al pari il 16 apr 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.

Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)

Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IE00B4JY5R22IE00BD4TXW662026minimo IE00B4JY5R22: −9,5% · 30 mar 2026minimo IE00BD4TXW66: −9,4% · 30 mar 2026
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · IE00B4JY5R22 vs IE00BD4TXW66sezione 2 di 3
RebalixIE00B4JY5R22 vs IE00BD4TXW66 · report del 10 settembre 2026

Tabella di confronto completa

«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IE00B4JY5R22 — UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc · IE00B4JY5R22 · azionario
IE00BD4TXW66 — UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc · IE00BD4TXW66 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
MetricaIE00B4JY5R22IE00BD4TXW66Nota
Identità
Categoriaazionarioazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classificazione del motore Rebalix
ReplicaSintetica (swap)Fisica (replica totale)dichiarata dall’emittente
Copertura valutariaNoNofonte: nome della classe, factsheet
Politica proventiaccumulazioneaccumulazione—
Costi
TER0,19%0,03%dal KID
Costi di transazione (KID)0,00%0,00%interni al fondo
Costo all-in0,19%0,03%TER + transazione
Tracking difference (3a)+0,11%+0,11%vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno+20,2%+20,4%—
3 anni+63,3%——
5 anni+83,2%——
10 anni+286,9%—— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)+15,03%——
Max drawdown−18,78%——
Sharpe1,15—risk-free = media MRO BCE
Sortino1,68—come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze—26,00%white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione—9registro ESMA
Ticker Borsa Italiana—UBSPX—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~121 euro IE00B4JY5R22 · ~19 euro IE00BD4TXW66. Non include i costi del broker.

Disclaimer

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.

Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.

I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.

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