Periodo del confronto: 11 apr 2012 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixIE00B4JY5R22 vs IE00B7K93397 · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE00B4JY5R22IE00B4JY5R22UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD accazionario
Indice dichiarato
S&P 500 Total Return Net
TER
0,19%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
—
Lancio
20 dic 2010
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
—
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
IE00B7K93397IE00B7K93397UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD disazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 Total Return Net
TER
0,03%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
1,2 mld EUR
Lancio
11 apr 2012
Valuta
USD
Replica
Fisica (replica totale)
Copertura
No
Titoli
498
Cedole 12 mesi
1,2348 USD
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE00B4JY5R22media 3a: +0,11%/anno
2025
+0,05%
2024
+0,07%
2023
+0,21%
2022
+0,18%
2021
+0,18%
2020
+0,29%
IE00B7K93397media 3a: +0,18%/anno
2025
+0,20%
2024
+0,16%
2023
+0,17%
2022
+0,13%
2021
+0,11%
2020
+0,12%
Rebalix · IE00B4JY5R22 vs IE00B7K93397sezione 1 di 3
RebalixIE00B4JY5R22 vs IE00B7K93397 · report del 10 settembre 2026
IE00B7K93397 — UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis · IE00B7K93397 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Andamento sul periodo, in euro
Dal 11 apr 2012 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (774/777 nominali contro 601/604 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: IE00B4JY5R22; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
IE00B4JY5R22
−33,7%
23 mar 2020
290 giorni
323 giorni · tornato al pari il 07 gen 2021
IE00B7K93397
−33,7%
23 mar 2020
291 giorni
324 giorni · tornato al pari il 08 gen 2021
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · IE00B4JY5R22 vs IE00B7K93397sezione 2 di 3
RebalixIE00B4JY5R22 vs IE00B7K93397 · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IE00B7K93397 — UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis · IE00B7K93397 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Metrica
IE00B4JY5R22
IE00B7K93397
Nota
Identità
Categoria
azionario
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Fisica (replica totale)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
distribuzione
—
Costi
TER
0,19%
0,03%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,19%
0,03%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
+0,11%
+0,18%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+20,2%
+20,4%
—
3 anni
+63,3%
+63,8%
—
5 anni
+83,2%
+83,5%
—
10 anni
+286,9%
+287,4%
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+15,03%
+14,97%
—
Max drawdown
−18,78%
−18,79%
—
Sharpe
1,15
1,07
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,68
1,57
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
classe ad accumulazione
semestrale
—
Cedole ultimi 12 mesi
classe ad accumulazione
1,2348 USD
per quota
Rendimento da cedole
classe ad accumulazione
1,00%
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
classe ad accumulazione
13 ago 2026 · 0,5728 USD
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
—
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
—
10
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
SP5EUY
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~121 euro IE00B4JY5R22 · ~19 euro IE00B7K93397. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.
Rebalix · IE00B4JY5R22 vs IE00B7K93397sezione 3 di 3