Periodo del confronto: 26 gen 2018 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Dal 26 gen 2018 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (107/99 nominali contro 84/78 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: GLAG; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
GLAG
−23,1%
21 ago 2026
non ancora
2307 giorni (in corso)
AGGH
−17,8%
19 ott 2023
non ancora
2065 giorni (in corso)
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (GLAG: 31 ago 2026 · AGGH: 31 ago 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
0 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 0 titoli comuni dà il 0,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. Attenzione: il portafoglio pubblicato non copre tutto il fondo (GLAG: 100% · AGGH: 74%) — la sovrapposizione è calcolata sulla parte pubblicata e va letta come minimo.
GLAG: factsheet 31 lug 2026 · AGGH: pagina emittente 20 ago 2026
Fascia di duration
media (3–7 anni)
media (3–7 anni)
breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade
99,9%
95,4%
BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesante
Aa (38,6%)
AA (37,9%)
—
Scadenza più rappresentata
1–3 anni (24,4%)
7–10 anni (20,2%)
—
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
semestrale
classe ad accumulazione
—
Cedole ultimi 12 mesi
0,8415 USD
classe ad accumulazione
per quota
Rendimento da cedole
3,33%
classe ad accumulazione
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
3 ago 2026 · 0,4288 USD
classe ad accumulazione
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
18,10%
18,41%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
9
10
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
GLAG
AGGH
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~70 euro GLAG · ~70 euro AGGH. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.