Periodo del confronto: 15 dic 2010 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixIE00B3SC9K16 vs LU0136234654 · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE00B3SC9K16IE00B3SC9K16UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD accazionario
Indice dichiarato
MSCI USA Total Return Net
TER
0,15%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
—
Lancio
15 dic 2010
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
—
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
LU0136234654LU0136234654UBS MSCI USA UCITS ETF USD disazionario · Stati Uniti
Indice dichiarato
MSCI USA Total Return Net
TER
0,14%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
471 mln EUR
Lancio
29 ott 2001
Valuta
USD
Replica
Fisica (replica totale)
Copertura
No
Titoli
520
Cedole 12 mesi
4,3861 USD
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE00B3SC9K16media 3a: +0,16%/anno
2025
+0,09%
2024
+0,14%
2023
+0,26%
2022
+0,19%
2021
+0,18%
2020
+0,42%
LU0136234654media 3a: −0,15%/anno
2025
−0,15%
2024
−0,19%
2023
−0,12%
2022
−0,01%
2021
−0,15%
2020
−0,12%
Rebalix · IE00B3SC9K16 vs LU0136234654sezione 1 di 3
RebalixIE00B3SC9K16 vs LU0136234654 · report del 10 settembre 2026
IE00B3SC9K16 — UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc · IE00B3SC9K16 · azionario
LU0136234654 — UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis · LU0136234654 · azionario · Stati Uniti
Andamento sul periodo, in euro
Dal 15 dic 2010 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (880/850 nominali contro 648/626 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: IE00B3SC9K16; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
IE00B3SC9K16
−34,0%
23 mar 2020
238 giorni
271 giorni · tornato al pari il 16 nov 2020
LU0136234654
−34,1%
23 mar 2020
280 giorni
313 giorni · tornato al pari il 28 dic 2020
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · IE00B3SC9K16 vs LU0136234654sezione 2 di 3
RebalixIE00B3SC9K16 vs LU0136234654 · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IE00B3SC9K16 — UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc · IE00B3SC9K16 · azionario
LU0136234654 — UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis · LU0136234654 · azionario · Stati Uniti
Metrica
IE00B3SC9K16
LU0136234654
Nota
Identità
Categoria
azionario
azionario · Stati Uniti
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Fisica (replica totale)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
distribuzione
—
Costi
TER
0,15%
0,14%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,15%
0,14%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
+0,16%
−0,15%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+19,9%
+19,7%
—
3 anni
+63,8%
+62,8%
—
5 anni
+79,7%
+77,6%
—
10 anni
+287,6%
+277,2%
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+15,23%
+15,18%
—
Max drawdown
−19,16%
−19,19%
—
Sharpe
1,14
1,07
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,67
1,57
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
classe ad accumulazione
semestrale
—
Cedole ultimi 12 mesi
classe ad accumulazione
4,3861 USD
per quota
Rendimento da cedole
classe ad accumulazione
0,59%
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
classe ad accumulazione
13 ago 2026 · 2,4414 USD
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
—
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
—
9
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
USAEUA
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~95 euro IE00B3SC9K16 · ~89 euro LU0136234654. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.
Rebalix · IE00B3SC9K16 vs LU0136234654sezione 3 di 3