Periodo del confronto: 19 lug 2022 → 13 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
LVLE — Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc · IE000XIBT2R7 · azionario · Globale
IQSA — Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc · IE00BJQRDN15 · azionario · Globale
Andamento sul periodo, in euro
Dal 19 lug 2022 al 13 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (166/206 nominali contro 147/182 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: LVLE; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
LVLE
−12,2%
30 set 2022
210 giorni
255 giorni · tornato al pari il 28 apr 2023
IQSA
−19,9%
07 apr 2025
184 giorni
231 giorni · tornato al pari il 08 ott 2025
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
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IQSA — Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc · IE00BJQRDN15 · azionario · Globale
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (LVLE: 1 set 2026 · IQSA: 1 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
139 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 139 titoli comuni dà il 44,3%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
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IQSA — Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc · IE00BJQRDN15 · azionario · Globale
Metrica
LVLE
IQSA
Nota
Identità
Categoria
azionario · Globale
azionario · Globale
classificazione del motore Rebalix
Replica
Active
Active
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
Sì — coperta in EUR
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,30%
0,30%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,10%
0,07%
interni al fondo
Costo all-in
0,40%
0,37%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
—
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+14,6%
+31,5%
—
3 anni
+55,0%
+86,8%
—
5 anni
—
+102,5%
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+9,13%
+13,16%
—
Max drawdown
−10,85%
−15,99%
—
Sharpe
1,27
1,48
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,79
2,18
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
9
9
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
LVLE
IQSA
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~253 euro LVLE · ~234 euro IQSA. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.