Periodo del confronto: 26 mar 2024 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
IGTA — iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF · GBP Hedged · IE000R4RN8C3 · obbligazionario · Governative · 7-10 anni · Nord America
CBU0 — iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) · IE00B3VWN518 · obbligazionario · Governative USD · 7-10 anni · Nord America
Andamento sul periodo, in euro
Dal 26 mar 2024 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (108/101 nominali contro 103/97 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: IGTA; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
IGTA
−7,4%
14 gen 2025
548 giorni
653 giorni · tornato al pari il 16 lug 2026
CBU0
−10,8%
03 lug 2025
non ancora
549 giorni (in corso)
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IGTA — iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF · GBP Hedged · IE000R4RN8C3 · obbligazionario · Governative · 7-10 anni · Nord America
CBU0 — iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) · IE00B3VWN518 · obbligazionario · Governative USD · 7-10 anni · Nord America
Metrica
IGTA
CBU0
Nota
Identità
Categoria
obbligazionario · Governative · 7-10 anni · Nord America
obbligazionario · Governative USD · 7-10 anni · Nord America
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica (ottimizzata)
Fisica (ottimizzata)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
Sì — coperta in GBP
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,10%
0,07%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,01%
interni al fondo
Costo all-in
0,10%
0,08%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
−0,09%
+0,15%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+1,6%
+1,0%
—
3 anni
—
+2,9%
—
5 anni
—
−6,2%
—
10 anni
—
+1,6%
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
+6,24%
—
Max drawdown
—
−6,84%
—
Sharpe
—
0,04
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
0,06
come Sharpe, ma solo ribassi
Obbligazionario
Duration
6,83 anni (eff.)
6,83 anni (eff.)
IGTA: pagina emittente 20 ago 2026 · CBU0: pagina emittente 20 ago 2026
Fascia di duration
media (3–7 anni)
media (3–7 anni)
breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade
98,9%
98,9%
BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesante
AA (98,9%)
AA (98,9%)
—
Scadenza più rappresentata
7–10 anni (93,7%)
7–10 anni (92,8%)
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
13,29%
12,99%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
—
4
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
—
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~64 euro IGTA · ~51 euro CBU0. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.