Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
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| Metrica | SWWD | SWRD | Nota |
|---|---|---|---|
| Identità | |||
| Categoria | azionario · Globale | azionario · Globale | classificazione del motore Rebalix |
| Replica | Fisica | Fisica (ottimizzata) | dichiarata dall’emittente |
| Copertura valutaria | No | No | fonte: nome della classe, factsheet |
| Politica proventi | distribuzione | accumulazione | — |
| Costi | |||
| TER | 0,12% | 0,12% | dal KID |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% | interni al fondo |
| Costo all-in | 0,12% | 0,12% | TER + transazione |
| Tracking difference (3a) | — | +0,19% | vs il PROPRIO indice |
| Performance in euro (cambi BCE) | |||
| 1 anno | — | +22,7% | — |
| 3 anni | — | +63,4% | — |
| 5 anni | — | +75,2% | — |
| 10 anni | — | — | — = serie più giovane della finestra |
| Rischio · ultimi 3 anni | |||
| Volatilità (ann.) | — | +12,57% | — |
| Max drawdown | — | −16,54% | — |
| Sharpe | — | 1,27 | risk-free = media MRO BCE |
| Sortino | — | 1,84 | come Sharpe, ma solo ribassi |
| Cedole (valuta del fondo) | |||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione | — |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,006 USD * | classe ad accumulazione | * storia < 12 mesi: non un anno pieno |
| Rendimento da cedole | — | classe ad accumulazione | 12 mesi / NAV |
| Ultimo stacco | 1 set 2026 · 0,006 USD | classe ad accumulazione | — |
| Tassazione italiana | |||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% | white list, semestre corrente |
| Documenti e borse | |||
| Borse di quotazione | 2 | 10 | registro ESMA |
| Ticker Borsa Italiana | — | SWRD | — |
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