Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixJAEE vs IJPN · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
JAEEIE000OLIUP21iShares Japan Equity Enhanced Active UCITS ETFazionario · Giappone · Tutte le taglie
Indice dichiarato
MSCI Japan Index (Net)
TER
0,25%
Transazione (KID)
0,13%
Patrimonio
10 mln EUR
Lancio
16 giu 2026
Valuta
USD
Replica
Gestione attiva (dal KID)
Copertura
No
Titoli
168
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
IJPNIE00B02KXH56iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)azionario · Giappone · Grandi e medie
Indice dichiarato
MSCI Japan Index (Net)
TER
0,12%
Transazione (KID)
0,02%
Patrimonio
4,4 mld EUR
Lancio
1 ott 2004
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
167
Cedole 12 mesi
0,38 USD
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
JAEEn/d
non calcolabile onestamente
—
IJPNmedia 3a: −0,27%/anno
2025
−0,09%
2024
−0,09%
2023
−0,62%
2022
−0,45%
2021
−0,58%
2020
−0,67%
Rebalix · JAEE vs IJPNsezione 1 di 3
RebalixJAEE vs IJPN · report del 10 settembre 2026
JAEE — iShares Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF · IE000OLIUP21 · azionario · Giappone · Tutte le taglie
IJPN — iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) · IE00B02KXH56 · azionario · Giappone · Grandi e medie
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (JAEE: 31 ago 2026 · IJPN: 31 ago 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
122 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 122 titoli comuni dà il 83,5%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
Rebalix · JAEE vs IJPNsezione 2 di 3
RebalixJAEE vs IJPN · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
JAEE — iShares Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF · IE000OLIUP21 · azionario · Giappone · Tutte le taglie
IJPN — iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) · IE00B02KXH56 · azionario · Giappone · Grandi e medie
Metrica
JAEE
IJPN
Nota
Identità
Categoria
azionario · Giappone · Tutte le taglie
azionario · Giappone · Grandi e medie
classificazione del motore Rebalix
Replica
Gestione attiva (dal KID)
Fisica
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
distribuzione
—
Costi
TER
0,25%
0,12%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,13%
0,02%
interni al fondo
Costo all-in
0,38%
0,14%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
−0,27%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
—
+28,4%
—
3 anni
—
+61,4%
—
5 anni
—
+64,1%
—
10 anni
—
+132,0%
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
+22,85%
—
Max drawdown
—
−20,06%
—
Sharpe
—
0,70
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
1,02
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
classe ad accumulazione
semestrale
—
Cedole ultimi 12 mesi
classe ad accumulazione
0,38 USD
per quota
Rendimento da cedole
classe ad accumulazione
1,48%
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
classe ad accumulazione
16 lug 2026 · 0,20 USD
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
1
10
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
JAEU
IJPN
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~241 euro JAEE · ~89 euro IJPN. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.