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Rebalix
Report di confronto · dati ufficiali fianco a fianco

IE000OK14N99 vs IUAA

IE000OK14N99 — State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
IE000OK14N99 · obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
IUAA — iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
IE00BYXYYM63 · obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
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Periodo del confronto: 25 apr 2025 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate

Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione
Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat
Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia

Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RebalixIE000OK14N99 vs IUAA · report del 10 settembre 2026

I fondi in sintesi

Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE000OK14N99IE000OK14N99State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
Indice dichiarato
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
TER
0,17%
Transazione (KID)
0,03%
Patrimonio
150 mln EUR
Lancio
24 apr 2025
Valuta
USD
Replica
Fisica (a campionamento)
Copertura
No
Titoli
2562
Duration
5,83 anni
Aliquota effettiva 🇮🇹
19,67%
IUAAIE00BYXYYM63iShares US Aggregate Bond UCITS ETFobbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
Indice dichiarato
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
TER
0,25%
Transazione (KID)
0,01%
Patrimonio
3,8 mld EUR
Lancio
13 apr 2017
Valuta
USD
Replica
Fisica (ottimizzata)
Copertura
No
Titoli
10.142
Duration
5,71 anni
Aliquota effettiva 🇮🇹
19,78%

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE000OK14N99n/d
2025
−0,10%
IUAAmedia 3a: −0,16%/anno
2025
−0,18%
2024
−0,25%
2023
−0,04%
2022
−0,24%
2021
−0,36%
2020
−0,29%
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Andamento sul periodo, in euro

Dal 25 apr 2025 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
10010597102102
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
10010597100100
IE000OK14N99IUAA
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (102/102 nominali contro 100/100 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.

Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)

In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IE000OK14N99IUAA2026minimo IE000OK14N99: −4,3% · 21 ago 2026minimo IUAA: −4,2% · 21 ago 2026
Area piena: IE000OK14N99; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
FondoMax drawdownMinimo toccatoTempo di recuperoSott’acqua
IE000OK14N99−4,3%21 ago 2026non ancora67 giorni (in corso)
IUAA−4,2%21 ago 2026non ancora67 giorni (in corso)
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.

Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)

Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IE000OK14N99IUAA2026minimo IE000OK14N99: −5,3% · 12 mag 2026minimo IUAA: −5,5% · 12 mag 2026
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
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Composizione geografica

% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IE000OK14N99: 31 ago 2026 · IUAA: 31 ago 2026)
◀ IE000OK14N99IUAA ▶Stati Uniti0,0%76,2%Irlanda0,0%4,5%Supranational0,0%1,1%Regno Unito0,0%0,7%

Composizione settoriale

Settori GICS, stesse fonti e date
◀ IE000OK14N99IUAA ▶

Sovrapposizione dei portafogli

0 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
25%50%75%100%Peso dei titoli comuni in IE000OK14N990,0%Peso dei titoli comuni in IUAA0,0%Parte davvero in comune (investimento duplicato)0,0%
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 0 titoli comuni dà il 0,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. Attenzione: il portafoglio pubblicato non copre tutto il fondo (IE000OK14N99: 100% · IUAA: 84%) — la sovrapposizione è calcolata sulla parte pubblicata e va letta come minimo.
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Tabella di confronto completa

«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
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IUAA — iShares US Aggregate Bond UCITS ETF · IE00BYXYYM63 · obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord America
MetricaIE000OK14N99IUAANota
Identità
Categoriaobbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord Americaobbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord Americaclassificazione del motore Rebalix
ReplicaFisica (a campionamento)Fisica (ottimizzata)dichiarata dall’emittente
Copertura valutariaNoNofonte: nome della classe, factsheet
Politica proventiaccumulazioneaccumulazione—
Costi
TER0,17%0,25%dal KID
Costi di transazione (KID)0,03%0,01%interni al fondo
Costo all-in0,20%0,26%TER + transazione
Tracking difference (3a)—−0,16%vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno+1,5%+2,2%—
3 anni—+5,0%—
5 anni—−1,1%—
10 anni——— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)—+5,13%—
Max drawdown—−5,03%—
Sharpe—0,19risk-free = media MRO BCE
Sortino—0,27come Sharpe, ma solo ribassi
Obbligazionario
Duration5,83 anni (eff.)5,71 anni (eff.)IE000OK14N99: factsheet 31 lug 2026 · IUAA: pagina emittente 20 ago 2026
Fascia di durationmedia (3–7 anni)media (3–7 anni)breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade98,6%99,2%BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesanteAa (74,0%)AA (74,6%)—
Scadenza più rappresentata7–10 anni (25,3%)7–10 anni (23,8%)—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze19,67%19,78%white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione—5registro ESMA
Ticker Borsa Italiana———
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~127 euro IE000OK14N99 · ~165 euro IUAA. Non include i costi del broker.

Disclaimer

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.

Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.

I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.

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