Periodo del confronto: 30 apr 2026 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate⚠ Periodo comune inferiore a 12 mesi: i dati confrontabili sono pochi e privi di valore statistico.
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixASPF vs IUFS · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
ASPFIE000MNNJDT4Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Accazionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR
TER
0,12%
Transazione (KID)
0,01%
Patrimonio
3 mln EUR
Lancio
23 apr 2026
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
76
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
IUFSIE00B4JNQZ49iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFazionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR
TER
0,15%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
2,1 mld EUR
Lancio
20 nov 2015
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
76
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
ASPFn/d
non calcolabile onestamente
—
IUFSmedia 3a: +0,16%/anno
2025
+0,09%
2024
+0,21%
2023
+0,17%
2022
+0,15%
2021
+0,18%
2020
+0,23%
Rebalix · ASPF vs IUFSsezione 1 di 4
RebalixASPF vs IUFS · report del 10 settembre 2026
ASPF — Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc · IE000MNNJDT4 · azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
IUFS — iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF · IE00B4JNQZ49 · azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
Andamento sul periodo, in euro
Dal 30 apr 2026 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (112/112 nominali contro 113/113 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: ASPF; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
ASPF
−3,8%
20 ago 2026
non ancora
34 giorni (in corso)
IUFS
−3,8%
20 ago 2026
non ancora
34 giorni (in corso)
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · ASPF vs IUFSsezione 2 di 4
RebalixASPF vs IUFS · report del 10 settembre 2026
ASPF — Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc · IE000MNNJDT4 · azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
IUFS — iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF · IE00B4JNQZ49 · azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (ASPF: 1 set 2026 · IUFS: 31 ago 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
64 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 64 titoli comuni dà il 82,8%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata.
Rebalix · ASPF vs IUFSsezione 3 di 4
RebalixASPF vs IUFS · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
ASPF — Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc · IE000MNNJDT4 · azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
IUFS — iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF · IE00B4JNQZ49 · azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
Metrica
ASPF
IUFS
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
azionario · Stati Uniti · Finanza · Grandi (large cap)
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica
Fisica
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,12%
0,15%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,01%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,13%
0,15%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
+0,16%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
—
+8,8%
—
3 anni
—
+63,4%
—
5 anni
—
+61,0%
—
10 anni
—
+224,9%
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
+15,91%
—
Max drawdown
—
−15,50%
—
Sharpe
—
1,03
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
1,47
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
8
8
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
—
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~82 euro ASPF · ~95 euro IUFS. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.