Periodo del confronto: 3 lug 2023 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixMWOQ vs WELE · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
MWOQIE000M86QRT4Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Accazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
Indice dichiarato
S&P 500 Equal Weight ESG+ Index
TER
0,20%
Transazione (KID)
0,02%
Patrimonio
173 mln EUR
Lancio
22 giu 2023
Valuta
EUR
Replica
Fisica
Copertura
Sì — in EUR
Titoli
319
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
WELEIE000LAP5Z18Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Accazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
Indice dichiarato
S&P 500 Equal Weight ESG+ Index
TER
0,18%
Transazione (KID)
0,02%
Patrimonio
2,7 mld EUR
Lancio
24 mag 2022
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
319
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
MWOQn/d
2025
+0,05%
2024
+0,25%
WELEmedia 3a: +0,17%/anno
2025
+0,12%
2024
+0,19%
2023
+0,21%
Rebalix · MWOQ vs WELEsezione 1 di 4
RebalixMWOQ vs WELE · report del 10 settembre 2026
MWOQ — Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc · IE000M86QRT4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
WELE — Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc · IE000LAP5Z18 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
Andamento sul periodo, in euro
Dal 3 lug 2023 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (138/139 nominali contro 130/131 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: MWOQ; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
MWOQ
−19,1%
08 apr 2025
136 giorni
270 giorni · tornato al pari il 22 ago 2025
WELE
−22,1%
08 apr 2025
408 giorni
542 giorni · tornato al pari il 21 mag 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · MWOQ vs WELEsezione 2 di 4
RebalixMWOQ vs WELE · report del 10 settembre 2026
MWOQ — Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc · IE000M86QRT4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
WELE — Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc · IE000LAP5Z18 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (MWOQ: 1 set 2026 · WELE: 1 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
319 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 319 titoli comuni dà il 99,6%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
Rebalix · MWOQ vs WELEsezione 3 di 4
RebalixMWOQ vs WELE · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
MWOQ — Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc · IE000M86QRT4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
WELE — Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc · IE000LAP5Z18 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
Metrica
MWOQ
WELE
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio · Sostenibile / ESG
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica
Fisica
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
Sì — coperta in EUR
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,20%
0,18%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,02%
0,02%
interni al fondo
Costo all-in
0,22%
0,20%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
+0,17%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+13,9%
+17,3%
—
3 anni
+41,7%
+39,1%
—
5 anni
—
—
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+14,08%
+14,12%
—
Max drawdown
−19,08%
−18,72%
—
Sharpe
0,66
0,81
risk-free = media MRO BCE
Sortino
0,97
1,19
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
9
9
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
WELE
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~137 euro MWOQ · ~124 euro WELE. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.