Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
V3NL — Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing · IE000L2ZNB07 · azionario · Nord America · Tutte le taglie
V3NA — Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating · IE000O58J820 · azionario · Nord America · Tutte le taglie
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (V3NL: 31 lug 2026 · V3NA: 31 lug 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
1392 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 1392 titoli comuni dà il 100,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
V3NL — Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing · IE000L2ZNB07 · azionario · Nord America · Tutte le taglie
V3NA — Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating · IE000O58J820 · azionario · Nord America · Tutte le taglie
Metrica
V3NL
V3NA
Nota
Identità
Categoria
azionario · Nord America · Tutte le taglie
azionario · Nord America · Tutte le taglie
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica (ottimizzata)
Fisica (ottimizzata)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
distribuzione
accumulazione
—
Costi
TER
0,12%
0,12%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,12%
0,12%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
+0,10%
+0,10%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+23,8%
+23,8%
—
3 anni
+60,3%
+60,3%
—
5 anni
—
—
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+16,02%
+16,03%
—
Max drawdown
−20,35%
−20,14%
—
Sharpe
0,99
1,05
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,45
1,53
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
trimestrale
classe ad accumulazione
—
Cedole ultimi 12 mesi
0,0647 USD
classe ad accumulazione
per quota
Rendimento da cedole
0,72%
classe ad accumulazione
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
18 giu 2026 · 0,0169 USD
classe ad accumulazione
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
11
11
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
V3NL
V3NA
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~76 euro V3NL · ~76 euro V3NA. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.