Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixUONS vs DCSH · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
UONSIE000L00POB4Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Accmonetario · USD · Nord America
Indice dichiarato
Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index
TER
0,10%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
4 mln EUR
Lancio
27 ott 2025
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
62
Duration
non dichiarata
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
DCSHIE00069Q7MY9iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETFmonetario · Nord America
Indice dichiarato
Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index
TER
0,10%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
10 mln EUR
Lancio
28 lug 2026
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
145
Duration
0,00 anni
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
UONSn/d
non calcolabile onestamente
—
DCSHn/d
non calcolabile onestamente
—
Rebalix · UONS vs DCSHsezione 1 di 3
RebalixUONS vs DCSH · report del 10 settembre 2026
UONS — Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc · IE000L00POB4 · monetario · USD · Nord America
DCSH — iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETF · IE00069Q7MY9 · monetario · Nord America
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (UONS: 31 ago 2026 · DCSH: 31 ago 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
12 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 12 titoli comuni dà il 0,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
Rebalix · UONS vs DCSHsezione 2 di 3
RebalixUONS vs DCSH · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
UONS — Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc · IE000L00POB4 · monetario · USD · Nord America
DCSH — iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETF · IE00069Q7MY9 · monetario · Nord America
Metrica
UONS
DCSH
Nota
Identità
Categoria
monetario · USD · Nord America
monetario · Nord America
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Sintetica (swap)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,10%
0,10%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,10%
0,10%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
—
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
—
—
—
3 anni
—
—
—
5 anni
—
—
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
—
—
Max drawdown
—
—
—
Sharpe
—
—
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
—
come Sharpe, ma solo ribassi
Obbligazionario
Duration
non dichiarata
0,00 anni (eff.)
DCSH: factsheet 31 lug 2026
Fascia di duration
non dichiarata
breve (≤3 anni)
breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade
non dichiarata
non dichiarata
BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesante
non dichiarata
non dichiarata
—
Scadenza più rappresentata
non dichiarata
non dichiarata
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
—
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
—
—
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
—
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~64 euro UONS · ~64 euro DCSH. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.