Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
V3MA — Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating · IE000KPJJWM6 · azionario · Mercati emergenti · Tutte le taglie
V3ML — Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing · IE0001VXZTV7 · azionario · Mercati emergenti · Tutte le taglie
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (V3MA: 31 lug 2026 · V3ML: 31 lug 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
3835 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 3835 titoli comuni dà il 100,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
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Metrica
V3MA
V3ML
Nota
Identità
Categoria
azionario · Mercati emergenti · Tutte le taglie
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classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica (ottimizzata)
Fisica (ottimizzata)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
distribuzione
—
Costi
TER
0,19%
0,19%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,17%
0,17%
interni al fondo
Costo all-in
0,36%
0,36%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
−0,45%
−0,45%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+28,1%
+28,1%
—
3 anni
+48,3%
+48,3%
—
5 anni
—
—
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+14,76%
+14,79%
—
Max drawdown
−15,63%
−16,18%
—
Sharpe
0,98
0,83
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,40
1,18
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
classe ad accumulazione
trimestrale
—
Cedole ultimi 12 mesi
classe ad accumulazione
0,1601 USD
per quota
Rendimento da cedole
classe ad accumulazione
1,81%
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
classe ad accumulazione
18 giu 2026 · 0,0549 USD
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
11
11
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
V3MA
V3ML
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~228 euro V3MA · ~228 euro V3ML. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.