Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 20 ottobre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
IQSA — Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc · IE00BJQRDN15 · azionario · Globale
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (MWDD: 30 set 2026 · IQSA: 1 ott 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
63 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 63 titoli comuni dà il 22,9%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
IQSA — Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc · IE00BJQRDN15 · azionario · Globale
Metrica
MWDD
IQSA
Nota
Identità
Categoria
azionario · Globale
azionario · Globale
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Active
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
distribuzione
accumulazione
—
Costi
TER
0,05%
0,30%
dichiarato dall’emittente
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,07%
interni al fondo
Costo all-in
0,05%
0,37%
costo annuo dichiarato + transazione (KID)
Tracking difference (3a)
—
—
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
—
+31,5%
—
3 anni
—
+86,8%
—
5 anni
—
+102,5%
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
+13,12%
—
Max drawdown
—
−15,99%
—
Sharpe
—
1,48
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
2,19
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
storico non disponibile
classe ad accumulazione
—
Cedole ultimi 12 mesi
storico non disponibile
classe ad accumulazione
per quota
Rendimento da cedole
storico non disponibile
classe ad accumulazione
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
storico non disponibile
classe ad accumulazione
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
10
11
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
IQSA
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~32 euro MWDD · ~234 euro IQSA. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.