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Rebalix
Report di confronto · dati ufficiali fianco a fianco

IE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4

IE000HY30YW6 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1c
IE000HY30YW6 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000FO05UG4 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d
IE000FO05UG4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
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Periodo del confronto: 9 lug 2025 → 3 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate

Report prodotto il 5 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione
Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat
Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia

Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RebalixIE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4 · report del 5 settembre 2026

I fondi in sintesi

Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE000HY30YW6IE000HY30YW6Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1cazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 INDEX (USD)
TER
0,04%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
5 mld EUR
Lancio
9 lug 2025
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
247
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
IE000FO05UG4IE000FO05UG4Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1dazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
S&P 500 INDEX (USD)
TER
0,04%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
5 mld EUR
Lancio
9 lug 2025
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
247
Cedole 12 mesi
0,3143 USD
Aliquota effettiva 🇮🇹
—

Tracking difference — anno per anno

Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE000HY30YW6n/d
2025
+0,14%
IE000FO05UG4n/d
2025
+0,14%
Rebalix · IE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4sezione 1 di 4
RebalixIE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4 · report del 5 settembre 2026
IE000HY30YW6 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1c · IE000HY30YW6 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000FO05UG4 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d · IE000FO05UG4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)

Andamento sul periodo, in euro

Dal 9 lug 2025 al 3 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
100128100126126
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
100128100123123
IE000HY30YW6IE000FO05UG4
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (126/126 nominali contro 123/123 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.

Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)

In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IE000HY30YW6IE000FO05UG42026minimo IE000HY30YW6: −7,5% · 30 mar 2026minimo IE000FO05UG4: −7,7% · 30 mar 2026
Area piena: IE000HY30YW6; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
FondoMax drawdownMinimo toccatoTempo di recuperoSott’acqua
IE000HY30YW6−7,5%30 mar 202617 giorni97 giorni · tornato al pari il 16 apr 2026
IE000FO05UG4−7,7%30 mar 202618 giorni98 giorni · tornato al pari il 17 apr 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.

Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)

Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
0%-2%-4%-6%-8%-10%IE000HY30YW6IE000FO05UG42026minimo IE000HY30YW6: −9,4% · 30 mar 2026minimo IE000FO05UG4: −9,7% · 30 mar 2026
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · IE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4sezione 2 di 4
RebalixIE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4 · report del 5 settembre 2026
IE000HY30YW6 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1c · IE000HY30YW6 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000FO05UG4 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d · IE000FO05UG4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)

Composizione geografica

% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IE000HY30YW6: 2 set 2026 · IE000FO05UG4: 2 set 2026)
◀ IE000HY30YW6IE000FO05UG4 ▶Stati Uniti87,8%87,8%Germania4,5%4,5%Paesi Bassi3,1%3,1%Portogallo1,4%1,4%

Composizione settoriale

Settori GICS, stesse fonti e date
◀ IE000HY30YW6IE000FO05UG4 ▶Tecnologia37,7%37,7%Beni voluttuari13,8%13,8%Industria10,6%10,6%Finanza10,3%10,3%Sanità9,7%9,7%Comunicazioni5,7%5,7%Beni essenziali4,6%4,6%Energia4,2%4,2%

Sovrapposizione dei portafogli

245 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
25%50%75%100%Peso dei titoli comuni in IE000HY30YW6100,0%Peso dei titoli comuni in IE000FO05UG4100,0%Parte davvero in comune (investimento duplicato)100,0%
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 245 titoli comuni dà il 100,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata.
Rebalix · IE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4sezione 3 di 4
RebalixIE000HY30YW6 vs IE000FO05UG4 · report del 5 settembre 2026

Tabella di confronto completa

«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IE000HY30YW6 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1c · IE000HY30YW6 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE000FO05UG4 — Xtrackers S P 500 Swap Ii UCITS ETF 1d · IE000FO05UG4 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
MetricaIE000HY30YW6IE000FO05UG4Nota
Identità
Categoriaazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classificazione del motore Rebalix
ReplicaSintetica (swap)Sintetica (swap)dichiarata dall’emittente
Copertura valutariaNoNofonte: nome della classe, factsheet
Politica proventiaccumulazionedistribuzione—
Costi
TER0,04%0,04%dal KID
Costi di transazione (KID)0,00%0,00%interni al fondo
Costo all-in0,04%0,04%TER + transazione
Tracking difference (3a)——vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno+22,4%+22,4%—
3 anni———
5 anni———
10 anni——— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)———
Max drawdown———
Sharpe——risk-free = media MRO BCE
Sortino——come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenzaclasse ad accumulazionesemestrale—
Cedole ultimi 12 mesiclasse ad accumulazione0,3143 USD ** storia < 12 mesi: non un anno pieno
Rendimento da cedoleclasse ad accumulazione0,74%12 mesi / NAV
Ultimo staccoclasse ad accumulazione19 ago 2026 · 0,2139 USD—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze——white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione98registro ESMA
Ticker Borsa ItalianaX500——
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~26 euro IE000HY30YW6 · ~26 euro IE000FO05UG4. Non include i costi del broker.

Disclaimer

Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.

I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.

Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.

I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.

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