Periodo del confronto: 9 lug 2025 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixIE000EXUE0G2 vs IE00BMFKG444 · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE000EXUE0G2IE000EXUE0G2Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1dazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
Nasdaq 100 Index (NTR, USD)
TER
0,18%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
8 mln EUR
Lancio
9 lug 2025
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
27
Cedole 12 mesi
0,1364 USD
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
IE00BMFKG444IE00BMFKG444Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1cazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice dichiarato
Nasdaq 100 Index (NTR, USD)
TER
0,20%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
2,1 mld EUR
Lancio
21 gen 2021
Valuta
USD
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
105
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE000EXUE0G2n/d
2025
−0,03%
IE00BMFKG444media 3a: −0,10%/anno
2025
−0,11%
2024
−0,10%
2023
−0,10%
2022
−0,04%
Rebalix · IE000EXUE0G2 vs IE00BMFKG444sezione 1 di 4
RebalixIE000EXUE0G2 vs IE00BMFKG444 · report del 10 settembre 2026
IE000EXUE0G2 — Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1d · IE000EXUE0G2 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE00BMFKG444 — Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c · IE00BMFKG444 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Andamento sul periodo, in euro
Dal 9 lug 2025 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (131/131 nominali contro 127/127 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: IE000EXUE0G2; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
IE000EXUE0G2
−11,3%
30 mar 2026
18 giorni
165 giorni · tornato al pari il 17 apr 2026
IE00BMFKG444
−11,2%
30 mar 2026
18 giorni
165 giorni · tornato al pari il 17 apr 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · IE000EXUE0G2 vs IE00BMFKG444sezione 2 di 4
RebalixIE000EXUE0G2 vs IE00BMFKG444 · report del 10 settembre 2026
IE000EXUE0G2 — Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1d · IE000EXUE0G2 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE00BMFKG444 — Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c · IE00BMFKG444 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IE000EXUE0G2: 2 set 2026 · IE00BMFKG444: 2 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
2 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 2 titoli comuni dà il 2,5%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata.
Rebalix · IE000EXUE0G2 vs IE00BMFKG444sezione 3 di 4
RebalixIE000EXUE0G2 vs IE00BMFKG444 · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IE000EXUE0G2 — Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1d · IE000EXUE0G2 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
IE00BMFKG444 — Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1c · IE00BMFKG444 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Metrica
IE000EXUE0G2
IE00BMFKG444
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Fisica
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
distribuzione
accumulazione
—
Costi
TER
0,18%
0,20%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,18%
0,20%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
−0,10%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+26,2%
+26,1%
—
3 anni
—
+80,3%
—
5 anni
—
+96,6%
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
+20,23%
—
Max drawdown
—
−22,85%
—
Sharpe
—
1,02
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
1,49
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
semestrale
classe ad accumulazione
—
Cedole ultimi 12 mesi
0,1364 USD *
classe ad accumulazione
* storia < 12 mesi: non un anno pieno
Rendimento da cedole
0,31%
classe ad accumulazione
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
19 ago 2026 · 0,0934 USD
classe ad accumulazione
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
—
—
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
8
10
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
XNAS
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~114 euro IE000EXUE0G2 · ~127 euro IE00BMFKG444. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.
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