Periodo del confronto: 9 lug 2025 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixIE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1 · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
IE0002EI5AG0IE0002EI5AG0Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 2c Eur Hedgedazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
Indice dichiarato
S&P 500® Equal Weight Index (USD)
TER
0,30%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
13,7 mld EUR
Lancio
10 giu 2014
Valuta
EUR
Replica
Fisica
Copertura
Sì — in EUR
Titoli
509
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
IE000FO1A5D1IE000FO1A5D1Xtrackers S P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1cazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
Indice dichiarato
S&P 500® Equal Weight Index (USD)
TER
0,12%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
26 mln EUR
Lancio
9 lug 2025
Valuta
USD
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
75
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
IE0002EI5AG0n/d
classe coperta: l’indice pubblicato non è coperto, la differenza misurerebbe il cambio
—
IE000FO1A5D1n/d
2025
+0,24%
Rebalix · IE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1sezione 1 di 4
RebalixIE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1 · report del 10 settembre 2026
IE0002EI5AG0 — Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 2c Eur Hedged · IE0002EI5AG0 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
IE000FO1A5D1 — Xtrackers S P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1c · IE000FO1A5D1 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
Andamento sul periodo, in euro
Dal 9 lug 2025 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (116/120 nominali contro 112/117 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: IE0002EI5AG0; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
IE0002EI5AG0
−8,2%
30 mar 2026
53 giorni
84 giorni · tornato al pari il 22 mag 2026
IE000FO1A5D1
−6,1%
27 mar 2026
54 giorni
79 giorni · tornato al pari il 20 mag 2026
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · IE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1sezione 2 di 4
RebalixIE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1 · report del 10 settembre 2026
IE0002EI5AG0 — Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 2c Eur Hedged · IE0002EI5AG0 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
IE000FO1A5D1 — Xtrackers S P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1c · IE000FO1A5D1 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IE0002EI5AG0: 2 set 2026 · IE000FO1A5D1: 2 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
66 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 66 titoli comuni dà il 11,2%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per società (un emittente non pubblica i codici dei titoli): nomi uguali scritti in modo diverso possono sfuggire, quindi la sovrapposizione reale può essere più alta di quella mostrata.
Rebalix · IE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1sezione 3 di 4
RebalixIE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1 · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IE0002EI5AG0 — Xtrackers S P 500 Equal Weight UCITS ETF 2c Eur Hedged · IE0002EI5AG0 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
IE000FO1A5D1 — Xtrackers S P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1c · IE000FO1A5D1 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
Metrica
IE0002EI5AG0
IE000FO1A5D1
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Parità di rischio
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica
Sintetica (swap)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
Sì — coperta in EUR
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,30%
0,12%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,30%
0,12%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
—
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+14,1%
+17,7%
—
3 anni
+43,3%
—
—
5 anni
—
—
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+13,71%
—
—
Max drawdown
−18,26%
—
—
Sharpe
0,70
—
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,01
—
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
—
—
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
9
9
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
XDEE
XEQW
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~190 euro IE0002EI5AG0 · ~76 euro IE000FO1A5D1. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.
Rebalix · IE0002EI5AG0 vs IE000FO1A5D1sezione 4 di 4