Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
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| Metrica | AQUIL | SP5C | Nota |
|---|---|---|---|
| Identità | |||
| Categoria | azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) | azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) | classificazione del motore Rebalix |
| Replica | Fisica | Sintetica (swap) | dichiarata dall’emittente |
| Copertura valutaria | No | No | fonte: nome della classe, factsheet |
| Politica proventi | accumulazione | accumulazione | — |
| Costi | |||
| TER | 0,10% | 0,05% | dal KID |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% | interni al fondo |
| Costo all-in | 0,10% | 0,05% | TER + transazione |
| Tracking difference (3a) | — | +0,45% | vs il PROPRIO indice |
| Performance in euro (cambi BCE) | |||
| 1 anno | — | +22,6% | — |
| 3 anni | — | +65,5% | — |
| 5 anni | — | +86,3% | — |
| 10 anni | — | +298,7% | — = serie più giovane della finestra |
| Rischio · ultimi 3 anni | |||
| Volatilità (ann.) | — | +15,71% | — |
| Max drawdown | — | −18,55% | — |
| Sharpe | — | 1,13 | risk-free = media MRO BCE |
| Sortino | — | 1,66 | come Sharpe, ma solo ribassi |
| Tassazione italiana | |||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% | white list, semestre corrente |
| Documenti e borse | |||
| Borse di quotazione | 1 | 10 | registro ESMA |
| Ticker Borsa Italiana | AQUIL | SP5C | — |
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