Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 20 ottobre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
IENC — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · EUR Hedged · IE00008UMP12 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (IENC: 30 set 2026 · I500: 30 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
150 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 150 titoli comuni dà il -0,0%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
IENC — iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF · EUR Hedged · IE00008UMP12 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
I500 — iShares S&P 500 Swap UCITS ETF · IE00BMTX1Y45 · azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
Metrica
IENC
I500
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
azionario · Stati Uniti · Grandi e medie
classificazione del motore Rebalix
Replica
Gestione attiva (dal KID)
Sintetica (swap)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
Sì — coperta in EUR
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,35%
0,05%
dichiarato dall’emittente
Costi di transazione (KID)
0,25%
0,00%
interni al fondo
Costo all-in
0,60%
0,05%
costo annuo dichiarato + transazione (KID)
Tracking difference (3a)
—
+0,42%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
—
+19,8%
—
3 anni
—
+70,1%
—
5 anni
—
+88,9%
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
+14,79%
—
Max drawdown
—
−18,77%
—
Sharpe
—
1,20
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
1,77
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
9
12
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
I500
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~378 euro IENC · ~32 euro I500. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.