Periodo del confronto: 25 apr 2019 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixPE500 vs S500 · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
PE500FR0013412285Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Accazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
Indice dichiarato
S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR
TER
0,25%
Transazione (KID)
0,00%
Patrimonio
1 mld EUR
Lancio
25 apr 2019
Valuta
EUR
Replica
Sintetica (swap)
Copertura
No
Titoli
65
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
S500IE000KXCEXR3Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Accazionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
Indice dichiarato
S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR
TER
0,12%
Transazione (KID)
0,01%
Patrimonio
4,5 mld EUR
Lancio
17 ott 2023
Valuta
EUR
Replica
Fisica
Copertura
No
Titoli
319
Aliquota effettiva 🇮🇹
26,00%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
PE500media 3a: −0,43%/anno
2025
−0,62%
2024
−0,66%
2023
−0,01%
2022
+0,22%
2021
+0,35%
2020
+0,52%
S500media 3a: +0,01%/anno
2025
+0,07%
2024
+0,05%
2023
−0,10%
2022
−0,09%
2021
−0,02%
2020
−0,04%
Rebalix · PE500 vs S500sezione 1 di 4
RebalixPE500 vs S500 · report del 10 settembre 2026
PE500 — Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc · FR0013412285 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
S500 — Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc · IE000KXCEXR3 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
Andamento sul periodo, in euro
Dal 25 apr 2019 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (275/285 nominali contro 224/232 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: PE500; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
PE500
−33,6%
23 mar 2020
290 giorni
323 giorni · tornato al pari il 07 gen 2021
S500
−33,7%
23 mar 2020
294 giorni
327 giorni · tornato al pari il 11 gen 2021
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · PE500 vs S500sezione 2 di 4
RebalixPE500 vs S500 · report del 10 settembre 2026
PE500 — Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc · FR0013412285 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
S500 — Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc · IE000KXCEXR3 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (PE500: 1 set 2026 · S500: 1 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
14 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 14 titoli comuni dà il 10,2%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
Rebalix · PE500 vs S500sezione 3 di 4
RebalixPE500 vs S500 · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
PE500 — Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc · FR0013412285 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
S500 — Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc · IE000KXCEXR3 · azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
Metrica
PE500
S500
Nota
Identità
Categoria
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESG
classificazione del motore Rebalix
Replica
Sintetica (swap)
Fisica
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,25%
0,12%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,00%
0,01%
interni al fondo
Costo all-in
0,25%
0,13%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
−0,43%
+0,01%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+22,8%
+23,6%
—
3 anni
+62,1%
+64,6%
—
5 anni
+81,6%
+90,3%
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+15,74%
+15,75%
—
Max drawdown
−22,82%
−22,70%
—
Sharpe
0,88
0,91
risk-free = media MRO BCE
Sortino
1,27
1,31
come Sharpe, ma solo ribassi
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
—
26,00%
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
6
10
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
S500
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~159 euro PE500 · ~80 euro S500. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.