Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
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| Metrica | WLD | EQAW | Nota |
|---|---|---|---|
| Identità | |||
| Categoria | azionario · Globale | azionario | classificazione del motore Rebalix |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica | dichiarata dall’emittente |
| Copertura valutaria | No | No | fonte: nome della classe, factsheet |
| Politica proventi | accumulazione | accumulazione | — |
| Costi | |||
| TER | 0,30% | 0,25% | dichiarato dall’emittente |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | — | interni al fondo |
| Costo all-in | 0,30% | 0,25% | costo annuo dichiarato + transazione (KID) |
| Tracking difference (3a) | +0,07% | — | vs il PROPRIO indice |
| Performance in euro (cambi BCE) | |||
| 1 anno | +19,3% | — | — |
| 3 anni | +66,2% | — | — |
| 5 anni | +75,6% | — | — |
| 10 anni | +234,6% | — | — = serie più giovane della finestra |
| Rischio · ultimi 3 anni | |||
| Volatilità (ann.) | +12,74% | — | — |
| Max drawdown | −20,19% | — | — |
| Sharpe | 1,03 | — | risk-free = media MRO BCE |
| Sortino | 1,44 | — | come Sharpe, ma solo ribassi |
| Tassazione italiana | |||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% | white list, semestre corrente |
| Documenti e borse | |||
| Borse di quotazione | 6 | — | registro ESMA |
| Ticker Borsa Italiana | WLD | — | — |
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
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