Periodo del confronto: 2 dic 2021 → 31 ago 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixEXX1 vs EXA1 · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
EXX1DE0006289309iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
Indice dichiarato
EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR)
TER
0,51%
Transazione (KID)
0,04%
Patrimonio
2,6 mld EUR
Lancio
25 apr 2001
Valuta
EUR
Replica
Fisica (replica totale)
Copertura
No
Titoli
29
Cedole 12 mesi
1,04 EUR
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
EXA1DE000A2QP372iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
Indice dichiarato
EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR)
TER
0,51%
Transazione (KID)
0,04%
Patrimonio
244 mln EUR
Lancio
3 dic 2021
Valuta
EUR
Replica
Fisica (replica totale)
Copertura
No
Titoli
29
Cedole 12 mesi
acc.
Aliquota effettiva 🇮🇹
—
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
EXX1media 3a: +0,92%/anno
2025
+0,97%
2024
+1,08%
2023
+0,72%
2022
+0,56%
2021
+0,36%
2020
−0,38%
EXA1media 3a: +0,92%/anno
2025
+0,98%
2024
+1,07%
2023
+0,72%
2022
+0,50%
Rebalix · EXX1 vs EXA1sezione 1 di 4
RebalixEXX1 vs EXA1 · report del 10 settembre 2026
EXX1 — iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) · DE0006289309 · azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
EXA1 — iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) · DE000A2QP372 · azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
Andamento sul periodo, in euro
Dal 2 dic 2021 al 31 ago 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (421/424 nominali contro 356/358 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: EXX1; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
EXX1
−37,2%
15 lug 2022
228 giorni
383 giorni · tornato al pari il 28 feb 2023
EXA1
−34,1%
14 lug 2022
201 giorni
355 giorni · tornato al pari il 31 gen 2023
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
Rebalix · EXX1 vs EXA1sezione 2 di 4
RebalixEXX1 vs EXA1 · report del 10 settembre 2026
EXX1 — iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) · DE0006289309 · azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
EXA1 — iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) · DE000A2QP372 · azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (EXX1: 31 ago 2026 · EXA1: 31 ago 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
29 titoli comuni · incrocio per ticker sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 29 titoli comuni dà il 99,5%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte.
Rebalix · EXX1 vs EXA1sezione 3 di 4
RebalixEXX1 vs EXA1 · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
EXX1 — iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) · DE0006289309 · azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
EXA1 — iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) · DE000A2QP372 · azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
Metrica
EXX1
EXA1
Nota
Identità
Categoria
azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglie
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica (replica totale)
Fisica (replica totale)
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
No
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
distribuzione
accumulazione
—
Costi
TER
0,51%
0,51%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,04%
0,04%
interni al fondo
Costo all-in
0,55%
0,55%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
+0,92%
+0,92%
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
+46,8%
+46,8%
—
3 anni
+227,6%
+227,7%
—
5 anni
+329,6%
—
—
10 anni
+398,3%
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
+22,33%
+21,96%
—
Max drawdown
−19,81%
−19,74%
—
Sharpe
1,61
1,82
risk-free = media MRO BCE
Sortino
2,35
2,71
come Sharpe, ma solo ribassi
Cedole (valuta del fondo)
Frequenza
semestrale
classe ad accumulazione
—
Cedole ultimi 12 mesi
1,04 EUR
classe ad accumulazione
per quota
Rendimento da cedole
3,33%
classe ad accumulazione
12 mesi / NAV
Ultimo stacco
15 lug 2026 · 0,76 EUR
classe ad accumulazione
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
—
—
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
8
7
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
—
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~347 euro EXX1 · ~347 euro EXA1. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.